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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 041.00 | 5 238.00 | 1 803.00 | 7 041.00 |
AN Terrains | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
AP Constructions | 375 807.00 | 108 358.00 | 267 450.00 | 375 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 848.00 | 76 772.00 | 17 076.00 | 93 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 187.00 | 84 932.00 | 10 255.00 | 95 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 539.00 | 275 299.00 | 345 240.00 | 620 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 638.00 | 20 719.00 | 680 919.00 | 701 638.00 |
BZ Autres créances | 64 726.00 | | 64 726.00 | 64 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 81 783.00 | | 81 783.00 | 81 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 642.00 | 20 719.00 | 936 923.00 | 957 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 181.00 | 296 018.00 | 1 282 163.00 | 1 578 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 793 825.00 | 781 818.00 | | 793 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 662.00 | 52 007.00 | | 13 662.00 |
DL TOTAL (I) | 829 487.00 | 855 825.00 | | 829 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 036.00 | 36 258.00 | | 28 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 779.00 | 40 000.00 | | 79 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 956.00 | 146 090.00 | | 65 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 332.00 | 188 866.00 | | 163 332.00 |
EA Autres dettes | 115 572.00 | 112 553.00 | | 115 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 676.00 | 540 267.00 | | 452 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 163.00 | 1 396 092.00 | | 1 282 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 838.00 | 32 732.00 | 49 270.00 | 291 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 202.00 | 36.00 | | 5 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 636.00 | 32 696.00 | 49 270.00 | 286 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 820.00 | | 14 101.00 | 34 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 820.00 | | 14 101.00 | 34 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 820.00 | | 14 101.00 | 34 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 332.00 | 163 332.00 | | 163 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 572.00 | 115 572.00 | | 115 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766 739.00 | 766 739.00 | | 766 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 639.00 | 766 739.00 | 6 900.00 | 773 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 897.00 | 372 897.00 | | 372 897.00 |