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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
AN Terrains | 11 950.00 | 8 265.00 | 3 684.00 | 11 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 180.00 | 38 242.00 | 5 937.00 | 44 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 256.00 | 99 968.00 | 37 287.00 | 137 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 091.00 | 201 181.00 | 46 909.00 | 248 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 254.00 | | 158 254.00 | 158 254.00 |
BZ Autres créances | 612 232.00 | | 612 232.00 | 612 232.00 |
CF Disponibilités | 543 354.00 | | 543 354.00 | 543 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061 334.00 | | 1 061 334.00 | 1 061 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 176.00 | | 2 375 176.00 | 2 375 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 268.00 | 201 181.00 | 2 422 086.00 | 2 623 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 102 713.00 | 136 577.00 | | 102 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 221.00 | 365 735.00 | | 636 221.00 |
DL TOTAL (I) | 779 634.00 | 543 013.00 | | 779 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | 200 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 200 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 541.00 | 1 363 385.00 | | 641 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 628.00 | 182 035.00 | | 311 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 788.00 | 485 413.00 | | 164 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 326.00 | 747 711.00 | | 366 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 167.00 | 21 717.00 | | 27 167.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 452.00 | 2 836 262.00 | | 1 547 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 086.00 | 3 579 275.00 | | 2 422 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 229.00 | 1 538 648.00 | | 1 306 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 512 979.00 | | 2 512 979.00 | 2 512 979.00 |
FG Production vendue services | 787 639.00 | | 787 639.00 | 787 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 618.00 | | 3 300 618.00 | 3 300 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 876 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 037.00 | 71 395.00 | | 61 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 039.00 | 6 782.00 | | 23 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 039.00 | 6 782.00 | | 23 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 039.00 | -6 782.00 | | -23 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 628.00 | 172 385.00 | | 307 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 665.00 | 3 726 829.00 | | 3 477 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 444.00 | 3 361 094.00 | | 2 841 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 221.00 | 365 734.00 | | 636 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 984.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 091.00 | | | 248 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 386.00 | | | 193 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 713.00 | 18 467.00 | | 182 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 008.00 | 18 467.00 | | 128 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 105 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 105 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 326.00 | 366 326.00 | | 366 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 254.00 | | | 158 254.00 |
VB T. V. A. | 166 228.00 | | | 166 228.00 |
VC Groupe et associés | 418 744.00 | | | 418 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 541.00 | 565 106.00 | 76 434.00 | 641 541.00 |
VI Groupe et associés | 307 628.00 | 307 628.00 | | 307 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 843.00 | | | 721 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VP Divers | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061 334.00 | | | 1 061 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 822.00 | 1 831 822.00 | | 1 831 822.00 |
VW T.V.A. | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 663.00 | 1 306 229.00 | 76 434.00 | 1 382 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 761.00 | 70 269.00 | | 62 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 824.00 | 24 910.00 | | 26 824.00 |
ST Autres comptes | 202 310.00 | 168 538.00 | | 202 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 159.00 | 75 413.00 | | 48 159.00 |
YT Sous‐traitance | 968 001.00 | 1 471 292.00 | | 968 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 732.00 | 208 753.00 | | 186 732.00 |
YW Taxe professionnelle | -8 652.00 | 11 736.00 | | -8 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 109.00 | 82 005.00 | | 54 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 124.00 | 571 889.00 | | 584 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 768.00 | 367 367.00 | | 373 768.00 |
ZE Dividendes | 399 600.00 | | | 399 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 432 027.00 | 1 948 907.00 | | 1 432 027.00 |