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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
AN Terrains | 11 950.00 | 9 460.00 | 2 489.00 | 11 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 180.00 | 40 401.00 | 3 778.00 | 44 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 256.00 | 113 694.00 | 23 562.00 | 137 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 091.00 | 218 261.00 | 29 829.00 | 248 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 160.00 | | 287 160.00 | 287 160.00 |
BZ Autres créances | 167 326.00 | | 167 326.00 | 167 326.00 |
CF Disponibilités | 323 581.00 | | 323 581.00 | 323 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 234.00 | | 469 234.00 | 469 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 303.00 | | 1 247 303.00 | 1 247 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 394.00 | 218 261.00 | 1 277 133.00 | 1 495 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 138 934.00 | 102 713.00 | | 138 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 292.00 | 636 221.00 | | 399 292.00 |
DL TOTAL (I) | 578 926.00 | 779 634.00 | | 578 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 000.00 | 95 000.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | 95 000.00 | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 663.00 | 641 541.00 | | 30 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 653.00 | 311 628.00 | | 201 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 330.00 | 366 326.00 | | 306 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 860.00 | 27 167.00 | | 76 860.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 36 000.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 206.00 | 1 547 452.00 | | 617 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 133.00 | 2 422 086.00 | | 1 277 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 206.00 | 1 306 229.00 | | 617 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 733.00 | | 1 526 733.00 | 1 526 733.00 |
FG Production vendue services | 1 161 720.00 | | 1 161 720.00 | 1 161 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 453.00 | | 2 688 453.00 | 2 688 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 645 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 355.00 | 61 037.00 | | 36 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 23 039.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 252.00 | 23 039.00 | | 15 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 747.00 | -23 039.00 | | 129 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 653.00 | 307 628.00 | | 201 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 808.00 | 3 477 665.00 | | 2 883 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 516.00 | 2 841 444.00 | | 2 484 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 292.00 | 636 221.00 | | 399 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 140.00 | | | 151 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 091.00 | | 16 843.00 | 248 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 843.00 | 248 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 843.00 | 193 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 386.00 | | 16 843.00 | 193 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 181.00 | 18 763.00 | 1 684.00 | 201 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 476.00 | 18 763.00 | 1 684.00 | 146 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 14 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | 14 000.00 | 95 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 330.00 | 306 330.00 | | 306 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 287 160.00 | 287 160.00 | | 287 160.00 |
VB T. V. A. | 139 476.00 | 139 476.00 | | 139 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VI Groupe et associés | 201 653.00 | 201 653.00 | | 201 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 878.00 | | | 614 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 234.00 | 469 234.00 | | 469 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 721.00 | 923 721.00 | | 923 721.00 |
VW T.V.A. | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 206.00 | 617 206.00 | | 617 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 155.00 | 62 761.00 | | 38 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 180.00 | 26 824.00 | | 16 180.00 |
ST Autres comptes | 131 644.00 | 202 310.00 | | 131 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 694.00 | 48 159.00 | | 204 694.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
YT Sous‐traitance | 915 587.00 | 968 001.00 | | 915 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 421.00 | 186 732.00 | | 178 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 487.00 | -8 652.00 | | 11 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 642.00 | 54 109.00 | | 49 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 081.00 | 584 124.00 | | 477 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 611.00 | | | 287 611.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 446 527.00 | 1 432 027.00 | | 1 446 527.00 |