| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
AN Terrains | 11 950.00 | 10 655.00 | 1 294.00 | 11 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 180.00 | 42 560.00 | 1 619.00 | 44 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 256.00 | 127 419.00 | 9 836.00 | 137 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 091.00 | 235 340.00 | 12 750.00 | 248 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 710.00 | | 409 710.00 | 409 710.00 |
BZ Autres créances | 115 685.00 | | 115 685.00 | 115 685.00 |
CF Disponibilités | 367 605.00 | | 367 605.00 | 367 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 261.00 | | 971 261.00 | 971 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 353.00 | 235 340.00 | 984 012.00 | 1 219 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 138 226.00 | | | 138 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 349.00 | | | 272 349.00 |
DL TOTAL (I) | 451 276.00 | | | 451 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 165.00 | | | 368 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 735.00 | | | 451 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 012.00 | 1.00 | | 984 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 735.00 | | | 451 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 333.00 | | 1 257 333.00 | 1 257 333.00 |
FG Production vendue services | 1 004 884.00 | | 1 004 884.00 | 1 004 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 217.00 | | 2 262 217.00 | 2 262 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 079.00 | |
GE Autres charges | | | 566 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 005.00 | | | 60 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 116.00 | | | 87 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 223.00 | 2.00 | | 2 322 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 873.00 | 2.00 | | 2 049 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 349.00 | | | 272 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 165.00 | 368 165.00 | | 368 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 409 710.00 | 409 710.00 | | 409 710.00 |
VB T. V. A. | 102 719.00 | 102 719.00 | | 102 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VI Groupe et associés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 260.00 | 78 260.00 | | 78 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 655.00 | 603 655.00 | | 603 655.00 |
VW T.V.A. | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 735.00 | 451 735.00 | | 451 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
ST Autres comptes | 281 998.00 | | | 281 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 970.00 | | | 97 970.00 |
YT Sous‐traitance | 791 910.00 | | | 791 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 732.00 | | | 467 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 297.00 | | | 229 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 203 955.00 | | | 1 203 955.00 |