| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
AN Terrains | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 256.00 | 137 256.00 | | 137 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 911.00 | 203 911.00 | | 203 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 155.00 | | 112 155.00 | 112 155.00 |
CF Disponibilités | 239 547.00 | | 239 547.00 | 239 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 927.00 | | 353 927.00 | 353 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 839.00 | 203 911.00 | 353 927.00 | 557 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 105 727.00 | 110 576.00 | | 105 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 641.00 | 95 151.00 | | 11 641.00 |
DL TOTAL (I) | 158 068.00 | 246 427.00 | | 158 068.00 |
DQ Provisions pour charges | | 81 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 854.00 | 595 425.00 | | 195 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | 85 840.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 859.00 | 699 472.00 | | 195 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 927.00 | 1 026 899.00 | | 353 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 859.00 | 699 472.00 | | 195 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 777 851.00 | | 777 851.00 | 777 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 851.00 | | 777 851.00 | 777 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -90.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 509.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 1 617.00 | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 551.00 | 1 145 994.00 | | 861 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 910.00 | 1 050 843.00 | | 849 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 641.00 | 95 151.00 | | 11 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 088.00 | 53 269.00 | | 40 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 911.00 | | | 203 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 206.00 | | | 149 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 475.00 | 436.00 | | 203 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 770.00 | 436.00 | | 148 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 854.00 | 195 854.00 | | 195 854.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 111 169.00 | 111 169.00 | | 111 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 380.00 | 114 380.00 | | 114 380.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 859.00 | 195 859.00 | | 195 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
ST Autres comptes | 55 724.00 | | | 55 724.00 |
YT Sous‐traitance | 786 400.00 | | | 786 400.00 |
YW Taxe professionnelle | -90.00 | | | -90.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -90.00 | | | -90.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 406.00 | | | 241 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 949.00 | | | 215 949.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 564.00 | | | 849 564.00 |