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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 808.00 | 5 702.00 | 524 106.00 | 529 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BZ Autres créances | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 633.00 | | 324 633.00 | 324 633.00 |
CF Disponibilités | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 437.00 | | 409 437.00 | 409 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 245.00 | 5 702.00 | 933 543.00 | 939 245.00 |
CU Autres participations | 524 106.00 | | 524 106.00 | 524 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DG Autres réserves | 540 469.00 | 517 839.00 | | 540 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 355.00 | 22 630.00 | | 45 355.00 |
DK Provisions réglementées | 420.00 | 287.00 | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | 631 234.00 | 585 746.00 | | 631 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 768.00 | 55 567.00 | | 73 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 924.00 | 22 604.00 | | 27 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 309.00 | 328 789.00 | | 302 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 543.00 | 914 535.00 | | 933 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 047.00 | | 88 047.00 | 88 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 047.00 | | 88 047.00 | 88 047.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 195.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -195.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 329.00 | -18 347.00 | | -4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 150.00 | 151 125.00 | | 148 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 795.00 | 128 495.00 | | 102 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 355.00 | 22 630.00 | | 45 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 808.00 | | | 529 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 106.00 | | | 524 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 637.00 | 66.00 | | 5 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 637.00 | 66.00 | | 5 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287.00 | 133.00 | | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | 133.00 | | 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
UX Autres créances clients | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 309.00 | 152 309.00 | 150 000.00 | 302 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |