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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 808.00 | 5 702.00 | 524 106.00 | 529 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 997.00 | | 305 997.00 | 305 997.00 |
CF Disponibilités | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 430.00 | | 361 430.00 | 361 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 238.00 | 5 702.00 | 885 535.00 | 891 238.00 |
CU Autres participations | 524 106.00 | | 524 106.00 | 524 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DG Autres réserves | 613 062.00 | 585 824.00 | | 613 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 219.00 | 27 239.00 | | 36 219.00 |
DK Provisions réglementées | 667.00 | 553.00 | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 694 938.00 | 658 606.00 | | 694 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 499.00 | 73 725.00 | | 41 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 569.00 | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 334.00 | 38 634.00 | | 47 334.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 597.00 | 262 928.00 | | 190 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 535.00 | 921 533.00 | | 885 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 539.00 | | 78 539.00 | 78 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 539.00 | | 78 539.00 | 78 539.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 612.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | 133.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 133.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -133.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 856.00 | -10 658.00 | | -3 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 857.00 | 136 552.00 | | 130 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 638.00 | 109 313.00 | | 94 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 219.00 | 27 239.00 | | 36 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 808.00 | | | 529 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 106.00 | | | 524 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 553.00 | | | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | | | 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | | | 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 597.00 | | | 190 597.00 |