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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 808.00 | 5 702.00 | 524 106.00 | 529 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BZ Autres créances | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 844.00 | | 314 844.00 | 314 844.00 |
CF Disponibilités | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 427.00 | | 397 427.00 | 397 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 236.00 | 5 702.00 | 921 533.00 | 927 236.00 |
CU Autres participations | 524 106.00 | | 524 106.00 | 524 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DG Autres réserves | 585 824.00 | 540 469.00 | | 585 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 239.00 | 45 355.00 | | 27 239.00 |
DK Provisions réglementées | 553.00 | 420.00 | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 658 606.00 | 631 234.00 | | 658 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 725.00 | 73 768.00 | | 73 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 617.00 | | 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 634.00 | 27 924.00 | | 38 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 928.00 | 302 309.00 | | 262 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 533.00 | 933 543.00 | | 921 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 369.00 | | 85 369.00 | 85 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 369.00 | | 85 369.00 | 85 369.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -133.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 658.00 | -4 329.00 | | -10 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 552.00 | 148 150.00 | | 136 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 313.00 | 102 795.00 | | 109 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 239.00 | 45 355.00 | | 27 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 808.00 | | | 529 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 106.00 | | | 524 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 420.00 | 133.00 | | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | 133.00 | | 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
UX Autres créances clients | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 725.00 | 73 725.00 | | 73 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 928.00 | 162 928.00 | 100 000.00 | 262 928.00 |