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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 312.00 | 48.00 | 9 264.00 | 9 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 106.00 | | 524 106.00 | 524 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BZ Autres créances | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 776.00 | | 277 776.00 | 277 776.00 |
CF Disponibilités | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 823.00 | | 316 823.00 | 316 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 929.00 | | 840 929.00 | 840 929.00 |
CU Autres participations | 524 106.00 | | 524 106.00 | 524 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DG Autres réserves | 649 281.00 | 613 062.00 | | 649 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 252.00 | 36 219.00 | | 11 252.00 |
DK Provisions réglementées | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 706 190.00 | 694 938.00 | | 706 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 828.00 | 41 499.00 | | 30 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 617.00 | | 1 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 043.00 | 47 334.00 | | 37 043.00 |
EA Autres dettes | 15 555.00 | 1 147.00 | | 15 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 739.00 | 190 597.00 | | 134 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 929.00 | 885 535.00 | | 840 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 811.00 | | 64 811.00 | 64 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 811.00 | | 64 811.00 | 64 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 106.00 | | | 524 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | -412.00 | | 2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 478.00 | -3 856.00 | | -5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 940.00 | 130 857.00 | | 123 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 689.00 | 94 638.00 | | 112 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 252.00 | 36 219.00 | | 11 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 808.00 | | | 529 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 702.00 | 524 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 702.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 106.00 | | | 524 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 667.00 | | | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
UX Autres créances clients | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 739.00 | 134 739.00 | | 134 739.00 |