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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 415.00 | 4 915.00 | 3 500.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 415.00 | 4 915.00 | 3 500.00 | 8 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637 290.00 | | 637 290.00 | 637 290.00 |
CF Disponibilités | 320 044.00 | | 320 044.00 | 320 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 874.00 | | 1 025 874.00 | 1 025 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 289.00 | 4 915.00 | 1 029 374.00 | 1 034 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 745 732.00 | 543 756.00 | | 745 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 517.00 | 201 977.00 | | 243 517.00 |
DL TOTAL (I) | 990 350.00 | 746 832.00 | | 990 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | 2 970.00 | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 3 613.00 | | 4 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 850.00 | 7 183.00 | | 31 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 024.00 | 13 766.00 | | 39 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 374.00 | 760 598.00 | | 1 029 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | 207 798.00 | 387 798.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | 207 798.00 | 387 798.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 477.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 330.00 | 93 172.00 | | 111 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 275.00 | 352 492.00 | | 413 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 757.00 | 150 515.00 | | 169 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 517.00 | 201 977.00 | | 243 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 392.00 | 10 763.00 | | 8 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |