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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 541.00 | 3 733.00 | 2 808.00 | 6 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 101.00 | 3 733.00 | 13 368.00 | 17 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BZ Autres créances | 91 649.00 | | 91 649.00 | 91 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103 174.00 | 3 905.00 | 1 099 269.00 | 1 103 174.00 |
CF Disponibilités | 299 386.00 | | 299 386.00 | 299 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 440.00 | 3 905.00 | 1 576 534.00 | 1 580 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 541.00 | 7 638.00 | 1 589 903.00 | 1 597 541.00 |
CU Autres participations | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 174.00 | 989 250.00 | | 1 174 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 314.00 | 184 925.00 | | 391 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 589.00 | 1 175 274.00 | | 1 566 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 3 020.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 469.00 | | 4 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 728.00 | 16 275.00 | | 15 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 314.00 | 23 764.00 | | 23 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 903.00 | 1 199 038.00 | | 1 589 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | 204 098.00 | 384 098.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | 204 098.00 | 384 098.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 768.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 800.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 800.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -800.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 402.00 | 104 578.00 | | 112 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 032.00 | 452 779.00 | | 557 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 718.00 | 267 854.00 | | 165 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 314.00 | 184 925.00 | | 391 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 363.00 | 8 265.00 | | 10 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552.00 | 2 180.00 | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552.00 | 2 180.00 | | 1 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 879.00 | 177 879.00 | | 177 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 879.00 | 177 879.00 | | 177 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |