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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 566.00 | 3 203.00 | 363.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 806.00 | 3 203.00 | 22 603.00 | 25 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 196 253.00 | | 196 253.00 | 196 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 493 436.00 | | 1 493 436.00 | 1 493 436.00 |
CF Disponibilités | 379 390.00 | | 379 390.00 | 379 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 081 079.00 | | 2 081 079.00 | 2 081 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 885.00 | 3 203.00 | 2 103 682.00 | 2 106 885.00 |
CU Autres participations | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 786 066.00 | 1 565 489.00 | | 1 786 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 369.00 | 263 435.00 | | 298 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 536.00 | 1 830 023.00 | | 2 085 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | 3 125.00 | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 507.00 | | 2 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 043.00 | 5 545.00 | | 13 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 146.00 | 11 176.00 | | 18 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 682.00 | 1 841 200.00 | | 2 103 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | 319 164.00 | 419 164.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | 319 164.00 | 419 164.00 | 100 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 90.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 90.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -90.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 197.00 | 98 718.00 | | 103 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 180.00 | 405 111.00 | | 441 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 811.00 | 141 677.00 | | 142 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 369.00 | 263 435.00 | | 298 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 618.00 | 12 188.00 | | 10 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196.00 | 1 007.00 | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | 1 007.00 | | 2 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 208 253.00 | 208 253.00 | | 208 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 253.00 | 208 253.00 | | 208 253.00 |