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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 566.00 | 2 196.00 | 1 370.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 806.00 | 2 196.00 | 23 610.00 | 25 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 207 693.00 | | 207 693.00 | 207 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 281 192.00 | 3 474.00 | 1 277 718.00 | 1 281 192.00 |
CF Disponibilités | 319 658.00 | | 319 658.00 | 319 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 064.00 | 3 474.00 | 1 817 590.00 | 1 821 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 870.00 | 5 670.00 | 1 841 200.00 | 1 846 870.00 |
CU Autres participations | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 565 489.00 | 1 174 174.00 | | 1 565 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 435.00 | 391 314.00 | | 263 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 023.00 | 1 566 589.00 | | 1 830 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 4 462.00 | | 2 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 545.00 | 15 728.00 | | 5 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 176.00 | 23 314.00 | | 11 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 200.00 | 1 589 903.00 | | 1 841 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | 227 134.00 | 387 134.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | 227 134.00 | 387 134.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 718.00 | 112 402.00 | | 98 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 111.00 | 557 032.00 | | 405 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 677.00 | 165 718.00 | | 141 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 435.00 | 391 314.00 | | 263 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 188.00 | 10 363.00 | | 12 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 101.00 | | 12 629.00 | 17 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 925.00 | 25 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 925.00 | 3 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 541.00 | | 949.00 | 6 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | 11 680.00 | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 733.00 | 2 388.00 | 3 925.00 | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 733.00 | 2 388.00 | 3 925.00 | 3 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 214.00 | 220 214.00 | | 220 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 214.00 | 220 214.00 | | 220 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |