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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 022.00 | 43 733.00 | 20 288.00 | 64 022.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 60 837.00 | | 60 837.00 | 60 837.00 |
AP Constructions | 348 442.00 | 172 598.00 | 175 844.00 | 348 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 192.00 | 191 954.00 | 172 237.00 | 364 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 115.00 | 151 120.00 | 180 995.00 | 332 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 839.00 | | 99 839.00 | 99 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 450.00 | 559 406.00 | 710 044.00 | 1 269 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 023.00 | 13 120.00 | 158 903.00 | 172 023.00 |
BN En cours de production de biens | 1 231 814.00 | | 1 231 814.00 | 1 231 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 643 047.00 | 97 752.00 | 545 295.00 | 643 047.00 |
BT Marchandises | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 265.00 | | 155 265.00 | 155 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 143.00 | 26 136.00 | 169 006.00 | 195 143.00 |
BZ Autres créances | 250 958.00 | | 250 958.00 | 250 958.00 |
CF Disponibilités | 40 940.00 | | 40 940.00 | 40 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 090.00 | 137 008.00 | 2 596 082.00 | 2 733 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 541.00 | 696 415.00 | 3 306 126.00 | 4 002 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 270 194.00 | | | -1 270 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 473.00 | | | -297 473.00 |
DK Provisions réglementées | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
DL TOTAL (I) | -960 652.00 | | | -960 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886.00 | | | 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 575.00 | | | 2 664 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 927.00 | | | 935 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 385.00 | | | 658 385.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 266 779.00 | | | 4 266 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 126.00 | | | 3 306 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 261 932.00 | | | 4 261 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886.00 | | | 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 235.00 | 4 795.00 | 82 030.00 | 77 235.00 |
FD Production vendue biens | 4 310 859.00 | 1 014 352.00 | 5 325 211.00 | 4 310 859.00 |
FG Production vendue services | 41 130.00 | 2 199.00 | 43 330.00 | 41 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 429 224.00 | 1 021 347.00 | 5 450 572.00 | 4 429 224.00 |
FM Production stockée | | | 19 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 821 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 617.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 063 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 426.00 | | | 142 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 158.00 | | | -40 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 122.00 | | | 5 824 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 121 596.00 | | | 6 121 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 473.00 | | | -297 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 680.00 | | 226 932.00 | 1 086 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 201.00 | 23 960.00 | 1 269 450.00 | 20 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 201.00 | 23 960.00 | 1 105 587.00 | 20 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 054.00 | | 12 968.00 | 51 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 595.00 | | 114 154.00 | 1 035 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 99 809.00 | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 561.00 | 100 096.00 | 14 251.00 | 473 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 459.00 | 10 273.00 | | 33 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 101.00 | 89 822.00 | 14 251.00 | 440 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 226.00 | 10 462.00 | 1 673.00 | 48 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 848.00 | 110 872.00 | 208 848.00 | 208 848.00 |
6T Sur comptes clients | 20 391.00 | 5 745.00 | | 20 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 239.00 | 116 617.00 | 208 848.00 | 229 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 466.00 | 127 079.00 | 210 521.00 | 277 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 617.00 | 208 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 462.00 | 1 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 927.00 | 935 927.00 | | 935 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 284.00 | 187 284.00 | | 187 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 584.00 | 441 584.00 | | 441 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 839.00 | | | 99 839.00 |
UX Autres créances clients | 163 816.00 | | | 163 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
VB T. V. A. | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 664 575.00 | 2 664 575.00 | | 2 664 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 212.00 | | | 95 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 508.00 | | | 140 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 190.00 | 458 351.00 | 99 839.00 | 558 190.00 |
VW T.V.A. | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 932.00 | 4 261 932.00 | | 4 261 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 298.00 | | | 105 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
ST Autres comptes | 723 897.00 | | | 723 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 161 310.00 | | | 161 310.00 |
YT Sous‐traitance | 1 423 972.00 | | | 1 423 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 119.00 | | | 155 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 920 118.00 | | | 920 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 396.00 | | | 542 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 301 838.00 | | | 2 301 838.00 |