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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 022.00 | 60 109.00 | 3 913.00 | 64 022.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 60 837.00 | | 60 837.00 | 60 837.00 |
AP Constructions | 348 442.00 | 219 224.00 | 129 217.00 | 348 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 888.00 | 297 175.00 | 437 713.00 | 734 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 048.00 | 218 983.00 | 197 065.00 | 416 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 530.00 | | 85 530.00 | 85 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 600.00 | 795 492.00 | 932 108.00 | 1 727 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 939.00 | 14 782.00 | 150 157.00 | 164 939.00 |
BN En cours de production de biens | 1 175 166.00 | | 1 175 166.00 | 1 175 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 337.00 | 151 464.00 | 468 873.00 | 620 337.00 |
BT Marchandises | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 843.00 | 10 191.00 | 94 652.00 | 104 843.00 |
BZ Autres créances | 345 502.00 | | 345 502.00 | 345 502.00 |
CF Disponibilités | 75 962.00 | | 75 962.00 | 75 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 655.00 | 176 437.00 | 2 383 218.00 | 2 559 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 256.00 | 971 929.00 | 3 315 326.00 | 4 287 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 940.00 | | | -534 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 871.00 | | | 594 871.00 |
DK Provisions réglementées | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
DL TOTAL (I) | 683 569.00 | | | 683 569.00 |
DP Provisions pour risques | 142 900.00 | | | 142 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 900.00 | | | 142 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 216.00 | | | 250 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 961.00 | | | 679 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 737.00 | | | 666 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 508.00 | | | 852 508.00 |
EA Autres dettes | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 857.00 | | | 2 488 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 326.00 | | | 3 315 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 857.00 | | | 2 238 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 980.00 | | 155 980.00 | 155 980.00 |
FD Production vendue biens | 5 000 810.00 | 1 094 090.00 | 6 094 901.00 | 5 000 810.00 |
FG Production vendue services | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 170 621.00 | 1 094 090.00 | 6 264 711.00 | 5 170 621.00 |
FM Production stockée | | | 35 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 531.00 | |
GE Autres charges | | | 45 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 471 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678 301.00 | | | 678 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 837.00 | | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 139.00 | | | 679 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 451.00 | | | 108 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570 688.00 | | | 570 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 202 225.00 | | | 7 202 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 607 354.00 | | | 6 607 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 871.00 | | | 594 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 755.00 | | 127 420.00 | 1 644 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 610.00 | 85 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 574.00 | 1 727 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 965.00 | 1 578 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 023.00 | | | 64 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 592.00 | | 103 420.00 | 1 480 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 140.00 | | 24 000.00 | 100 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 040.00 | 8 436.00 | 838.00 | 66 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 900.00 | 40 000.00 | | 102 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 940.00 | 48 436.00 | 838.00 | 168 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 737.00 | 666 737.00 | | 666 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 396.00 | 719 396.00 | | 719 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 530.00 | | | 85 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 345 503.00 | | | 345 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852 508.00 | 852 508.00 | | 852 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 858.00 | 2 238 858.00 | 250 000.00 | 2 488 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |