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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 679.00 | 72 532.00 | 147.00 | 72 679.00 |
AH Fonds commercial | 105 156.00 | | 105 156.00 | 105 156.00 |
AN Terrains | 72 893.00 | | 72 893.00 | 72 893.00 |
AP Constructions | 442 068.00 | 277 803.00 | 164 265.00 | 442 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 143.00 | 555 395.00 | 289 749.00 | 845 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 664.00 | 277 017.00 | 189 647.00 | 466 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 840.00 | 1 182 747.00 | 850 093.00 | 2 032 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 769.00 | 13 554.00 | 213 215.00 | 226 769.00 |
BN En cours de production de biens | 1 446 313.00 | | 1 446 313.00 | 1 446 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 722 933.00 | 210 401.00 | 512 532.00 | 722 933.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 081.00 | 21 555.00 | 84 526.00 | 106 081.00 |
BZ Autres créances | 362 769.00 | | 362 769.00 | 362 769.00 |
CF Disponibilités | 93 518.00 | | 93 518.00 | 93 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 096.00 | 245 510.00 | 2 736 586.00 | 2 982 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 936.00 | 1 428 257.00 | 3 586 679.00 | 5 014 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
DH Report à nouveau | | -534 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 809.00 | 594 871.00 | | 328 809.00 |
DK Provisions réglementées | 115 109.00 | 73 638.00 | | 115 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 850.00 | 683 569.00 | | 1 053 850.00 |
DP Provisions pour risques | 82 900.00 | 142 900.00 | | 82 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 900.00 | 142 900.00 | | 82 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 326.00 | 250 216.00 | | 342 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355.00 | 679 962.00 | | 5 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 240.00 | 666 737.00 | | 853 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 159.00 | 852 508.00 | | 1 215 159.00 |
EA Autres dettes | 33 850.00 | 39 434.00 | | 33 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 929.00 | 2 488 858.00 | | 2 449 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 679.00 | 3 315 327.00 | | 3 586 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 929.00 | 2 238 858.00 | | 2 199 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 216.00 | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 601.00 | | 380 363.00 | 1 727 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 700.00 | 25 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 124.00 | 2 032 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 424.00 | 1 829 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 023.00 | | 113 812.00 | 64 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 047.00 | | 266 551.00 | 1 578 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 530.00 | | | 85 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 492.00 | 387 254.00 | | 795 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 109.00 | 12 423.00 | | 60 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 383.00 | 374 831.00 | | 735 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 638.00 | 15 431.00 | 12 921.00 | 73 638.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 900.00 | | 60 000.00 | 142 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 538.00 | 15 431.00 | 72 921.00 | 216 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 431.00 | 12 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 240.00 | 853 240.00 | | 853 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
UX Autres créances clients | 106 081.00 | 106 081.00 | | 106 081.00 |
VP Divers | 362 769.00 | 362 769.00 | | 362 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215 159.00 | 1 215 159.00 | | 1 215 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 593.00 | 484 763.00 | 25 830.00 | 510 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 929.00 | 2 199 929.00 | 250 000.00 | 2 449 929.00 |