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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 943.00 | 62 842.00 | 38 100.00 | 100 943.00 |
AH Fonds commercial | 105 155.00 | | 105 155.00 | 105 155.00 |
AN Terrains | 72 892.00 | | 72 892.00 | 72 892.00 |
AP Constructions | 448 641.00 | 291 052.00 | 157 588.00 | 448 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 238.00 | 580 136.00 | 374 101.00 | 954 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 569.00 | 319 228.00 | 205 341.00 | 524 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 272.00 | 1 253 261.00 | 979 011.00 | 2 232 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 799.00 | 16 588.00 | 216 211.00 | 232 799.00 |
BN En cours de production de biens | 1 357 773.00 | | 1 357 773.00 | 1 357 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 667 391.00 | 290 846.00 | 376 545.00 | 667 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 658.00 | 10 191.00 | 248 467.00 | 258 658.00 |
BZ Autres créances | 170 718.00 | | 170 718.00 | 170 718.00 |
CF Disponibilités | 91 980.00 | | 91 980.00 | 91 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 210.00 | 317 625.00 | 2 512 585.00 | 2 830 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 482.00 | 1 570 886.00 | 3 491 596.00 | 5 062 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 198 739.00 | | | 198 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 932.00 | | | -678 932.00 |
DK Provisions réglementées | 108 220.00 | | | 108 220.00 |
DL TOTAL (I) | 518 027.00 | | | 518 027.00 |
DP Provisions pour risques | 71 323.00 | | | 71 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 323.00 | | | 71 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 130.00 | | | 779 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 652.00 | | | 1 022 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 899.00 | | | 1 025 899.00 |
EA Autres dettes | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 245.00 | | | 2 902 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 596.00 | | | 3 491 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 463.00 | | | 2 334 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 990.00 | | 177 990.00 | 177 990.00 |
FD Production vendue biens | 4 802 920.00 | 742 506.00 | 5 545 426.00 | 4 802 920.00 |
FG Production vendue services | 1 049 803.00 | 981.00 | 1 050 784.00 | 1 049 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 030 714.00 | 743 487.00 | 6 774 201.00 | 6 030 714.00 |
FM Production stockée | | | -144 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 966 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 703 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 615 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 073.00 | | | 81 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | | | 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 827.00 | | | -8 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 986 308.00 | | | 6 986 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 665 241.00 | | | 7 665 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 932.00 | | | -678 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 839.00 | | 201 837.00 | 2 032 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 406.00 | 2 232 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 406.00 | 2 000 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 835.00 | | 28 264.00 | 177 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 174.00 | | 173 572.00 | 1 829 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 830.00 | | 1.00 | 25 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 746.00 | 130 190.00 | 59 676.00 | 1 182 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 532.00 | 10 184.00 | 19 874.00 | 72 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 214.00 | 120 006.00 | 39 802.00 | 1 110 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 109.00 | 6 855.00 | 13 743.00 | 115 109.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 900.00 | | 11 576.00 | 82 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 955.00 | 307 434.00 | 223 955.00 | 223 955.00 |
6T Sur comptes clients | 21 555.00 | | 11 364.00 | 21 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 510.00 | 307 434.00 | 235 319.00 | 245 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 519.00 | 314 289.00 | 260 639.00 | 443 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 434.00 | 246 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 855.00 | 13 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 652.00 | 1 022 652.00 | | 1 022 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 130.00 | 283 130.00 | | 283 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 222.00 | 642 222.00 | | 642 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 562.00 | 74 562.00 | | 74 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
UX Autres créances clients | 223 742.00 | 223 742.00 | | 223 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
VB T. V. A. | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 130.00 | 211 348.00 | 567 781.00 | 779 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 619.00 | | | 163 619.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 270.00 | 139 270.00 | | 139 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 097.00 | 506 097.00 | | 506 097.00 |
VW T.V.A. | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 245.00 | 2 334 463.00 | 567 781.00 | 2 902 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 908.00 | | | 139 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 537.00 | | | 126 537.00 |
ST Autres comptes | 736 387.00 | | | 736 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 440.00 | | | 178 440.00 |
YT Sous‐traitance | 1 087 036.00 | | | 1 087 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 332 333.00 | | | 332 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 744.00 | | | 88 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 652.00 | | | 228 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 218 753.00 | | | 1 218 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 706 827.00 | | | 706 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 460 734.00 | | | 2 460 734.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |