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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 774.00 | 1 904.00 | 18 869.00 | 20 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 774.00 | 1 904.00 | 113 869.00 | 115 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
060 Stock marchandises | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
072 Créances – Autres | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
084 Disponibilités | 46 948.00 | | 46 948.00 | 46 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 036.00 | | 97 036.00 | 97 036.00 |
110 Total général Actif | 212 810.00 | 1 904.00 | 210 906.00 | 212 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 153.00 | | | 119 153.00 |
224 Production immobilisée | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
230 Autres produits | 785.00 | | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 199.00 | | | 122 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -368.00 | | | -368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 639.00 | | | -1 639.00 |
242 Autres charges externes. | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 981.00 | | | 78 981.00 |
252 Charges sociales | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 505.00 | | | 184 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 306.00 | | | -62 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 560.00 | | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 036.00 | | | -62 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |