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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 345.00 | | 94 345.00 | 94 345.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 822.00 | 48 828.00 | 73 995.00 | 122 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 167.00 | 48 828.00 | 198 340.00 | 247 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
072 Créances – Autres | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
084 Disponibilités | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
110 Total général Actif | 264 903.00 | 48 828.00 | 216 075.00 | 264 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 115.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 436.00 | 188 331.00 | | 174 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 414.00 | 2 321.00 | | 2 414.00 |
230 Autres produits | 5 025.00 | 4 687.00 | | 5 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 875.00 | 195 340.00 | | 181 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 553.00 | 42 344.00 | | 38 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -907.00 | -413.00 | | -907.00 |
242 Autres charges externes. | 41 010.00 | 43 235.00 | | 41 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 809.00 | 12 587.00 | | 14 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 879.00 | 55 003.00 | | 55 879.00 |
252 Charges sociales | 16 379.00 | 17 312.00 | | 16 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 085.00 | 1 916.00 | | 8 085.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 814.00 | 172 002.00 | | 173 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 061.00 | 23 338.00 | | 8 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 247.00 | 715.00 | | 4 247.00 |
294 Charges financières | 7 582.00 | 938.00 | | 7 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 731.00 | 575.00 | | 3 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 4 137.00 | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48.00 | 18 402.00 | | 48.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 78 746.00 | | | 78 746.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 421.00 | | | 168 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 115.00 | | | 82 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 702.00 | | | 15 702.00 |