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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 345.00 | | 94 345.00 | 94 345.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 433.00 | 66 444.00 | 57 989.00 | 124 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 778.00 | 66 444.00 | 182 334.00 | 248 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
072 Créances – Autres | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
084 Disponibilités | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
110 Total général Actif | 255 079.00 | 66 444.00 | 188 635.00 | 255 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 493.00 | 172 662.00 | | 159 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 529.00 | 1 692.00 | | 1 529.00 |
230 Autres produits | 1 683.00 | 1 761.00 | | 1 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 705.00 | 176 115.00 | | 162 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 493.00 | 37 790.00 | | 38 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -937.00 | 599.00 | | -937.00 |
242 Autres charges externes. | 28 452.00 | 27 131.00 | | 28 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 110.00 | 9 551.00 | | 10 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 481.00 | 63 334.00 | | 64 481.00 |
252 Charges sociales | 17 091.00 | 18 352.00 | | 17 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 541.00 | 9 076.00 | | 8 541.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 166 233.00 | 165 834.00 | | 166 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 528.00 | 10 281.00 | | -3 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 696.00 | 143.00 | | 2 696.00 |
294 Charges financières | 3 689.00 | 4 371.00 | | 3 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | 386.00 | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 510.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 909.00 | 5 157.00 | | -4 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 778.00 | | | 248 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 484.00 | | | 8 484.00 |