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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 345.00 | | 94 345.00 | 94 345.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 433.00 | 57 903.00 | 66 530.00 | 124 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 778.00 | 57 903.00 | 190 875.00 | 248 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
072 Créances – Autres | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
084 Disponibilités | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
110 Total général Actif | 264 316.00 | 57 903.00 | 206 413.00 | 264 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 662.00 | 174 436.00 | | 172 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 692.00 | 2 414.00 | | 1 692.00 |
230 Autres produits | 1 761.00 | 5 025.00 | | 1 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 115.00 | 181 875.00 | | 176 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 790.00 | 38 553.00 | | 37 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 599.00 | -907.00 | | 599.00 |
242 Autres charges externes. | 27 131.00 | 41 010.00 | | 27 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 551.00 | 14 809.00 | | 9 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 334.00 | 55 879.00 | | 63 334.00 |
252 Charges sociales | 18 352.00 | 16 379.00 | | 18 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 076.00 | 8 085.00 | | 9 076.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 834.00 | 173 814.00 | | 165 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 281.00 | 8 061.00 | | 10 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 143.00 | 4 247.00 | | 143.00 |
294 Charges financières | 4 371.00 | 7 582.00 | | 4 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | 3 731.00 | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 946.00 | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 157.00 | 48.00 | | 5 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 621.00 | | | 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 167.00 | | | 247 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |