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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 345.00 | | 94 345.00 | 94 345.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 981.00 | 75 070.00 | 50 911.00 | 125 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 326.00 | 75 070.00 | 175 256.00 | 250 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
072 Créances – Autres | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
084 Disponibilités | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
110 Total général Actif | 274 354.00 | 75 070.00 | 199 284.00 | 274 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 594.00 | 159 493.00 | | 89 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 753.00 | 1 529.00 | | 20 753.00 |
230 Autres produits | 732.00 | 1 683.00 | | 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 079.00 | 162 705.00 | | 111 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 850.00 | 38 493.00 | | 19 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 252.00 | -937.00 | | 2 252.00 |
242 Autres charges externes. | 28 574.00 | 28 452.00 | | 28 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 296.00 | 10 110.00 | | 5 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 854.00 | 64 481.00 | | 43 854.00 |
252 Charges sociales | 10 706.00 | 17 091.00 | | 10 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 626.00 | 8 541.00 | | 8 626.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 178.00 | 166 233.00 | | 119 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 099.00 | -3 528.00 | | -8 099.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 696.00 | | |
294 Charges financières | 2 968.00 | 3 689.00 | | 2 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 388.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 383.00 | -4 909.00 | | -11 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 501.00 | | | 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 778.00 | | | 248 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |