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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 514 754.00 | 106 443.00 | 408 311.00 | 514 754.00 |
040 Immobilisations financières | 301 338.00 | | 301 338.00 | 301 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 816 209.00 | 106 560.00 | 709 649.00 | 816 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 530.00 | | 124 530.00 | 124 530.00 |
072 Créances – Autres | 147 701.00 | | 147 701.00 | 147 701.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 303 056.00 | | 303 056.00 | 303 056.00 |
084 Disponibilités | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 606 256.00 | | 606 256.00 | 606 256.00 |
110 Total général Actif | 1 422 465.00 | 106 560.00 | 1 315 905.00 | 1 422 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 796 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 315 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 370.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 349 167.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 147 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 021.00 | | | 224 021.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 023.00 | | | 224 023.00 |
242 Autres charges externes. | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
262 Autres charges | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 990.00 | | | 111 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 033.00 | | | 112 033.00 |
280 Produits financiers | 151 230.00 | | | 151 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222 897.00 | | | 222 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 775 439.00 | | | 775 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 546.00 | | | 4 546.00 |