| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 514 309.00 | 150 994.00 | 363 315.00 | 514 309.00 |
040 Immobilisations financières | 328 313.00 | | 328 313.00 | 328 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 842 739.00 | 151 111.00 | 691 628.00 | 842 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 368.00 | 15 075.00 | 28 293.00 | 43 368.00 |
072 Créances – Autres | 441 765.00 | | 441 765.00 | 441 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 742.00 | | 125 742.00 | 125 742.00 |
084 Disponibilités | 604 166.00 | | 604 165.00 | 604 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 215 041.00 | 15 075.00 | 1 199 966.00 | 1 215 041.00 |
110 Total général Actif | 2 057 780.00 | 166 186.00 | 1 891 594.00 | 2 057 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 667 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 447 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 411.00 | |
172 Autres dettes | | | 203 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 891 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 501.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 852.00 | | | 254 852.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 863.00 | | | 254 863.00 |
242 Autres charges externes. | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 617.00 | | | 122 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 246.00 | | | 132 246.00 |
280 Produits financiers | 582 536.00 | | | 582 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
294 Charges financières | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 667 696.00 | | | 667 696.00 |