| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 507 607.00 | 101 455.00 | 406 152.00 | 507 607.00 |
040 Immobilisations financières | 296 438.00 | | 296 438.00 | 296 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 804 162.00 | 101 572.00 | 702 590.00 | 804 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 631.00 | | 148 631.00 | 148 631.00 |
072 Créances – Autres | 186 009.00 | | 186 009.00 | 186 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 156.00 | | 125 156.00 | 125 156.00 |
084 Disponibilités | 273 061.00 | | 273 061.00 | 273 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 735 802.00 | | 735 802.00 | 735 802.00 |
110 Total général Actif | 1 539 964.00 | 101 572.00 | 1 438 392.00 | 1 539 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 328 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 881 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 359 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 438 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 789.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 319 251.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 286.00 | | | 237 286.00 |
230 Autres produits | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 128.00 | | | 242 128.00 |
242 Autres charges externes. | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
252 Charges sociales | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
262 Autres charges | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 234.00 | | | 98 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143 894.00 | | | 143 894.00 |
280 Produits financiers | 228 966.00 | | | 228 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
294 Charges financières | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 328 737.00 | | | 328 737.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 816 209.00 | | | 816 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 384.00 | | | 4 384.00 |