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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 499 957.00 | 130 037.00 | 369 920.00 | 499 957.00 |
040 Immobilisations financières | 317 438.00 | | 317 438.00 | 317 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 817 512.00 | 130 154.00 | 687 358.00 | 817 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
072 Créances – Autres | 279 790.00 | | 279 790.00 | 279 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 616.00 | | 125 616.00 | 125 616.00 |
084 Disponibilités | 586 223.00 | | 586 223.00 | 586 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 018 629.00 | | 1 018 629.00 | 1 018 629.00 |
110 Total général Actif | 1 836 141.00 | 130 154.00 | 1 705 987.00 | 1 836 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 428 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 980 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 445 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 725 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 705 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 239 167.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 279 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 880.00 | | | 246 880.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 900.00 | | | 246 900.00 |
242 Autres charges externes. | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
262 Autres charges | 707.00 | | | 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 792.00 | | | 102 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144 107.00 | | | 144 107.00 |
280 Produits financiers | 329 853.00 | | | 329 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 197.00 | | | 197.00 |
294 Charges financières | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 428 528.00 | | | 428 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 795 444.00 | | | 795 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 548.00 | | | 4 548.00 |