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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 704.00 | 55 100.00 | 9 604.00 | 64 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 7 110.00 | 890.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 245.00 | 62 210.00 | 80 036.00 | 142 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BZ Autres créances | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 63 768.00 | | 63 768.00 | 63 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 485.00 | | 93 485.00 | 93 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 730.00 | 62 210.00 | 173 521.00 | 235 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 170 819.00 | 144 958.00 | | 170 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 243.00 | 25 861.00 | | -11 243.00 |
DL TOTAL (I) | 161 776.00 | 173 019.00 | | 161 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 7 430.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 5 349.00 | | 6 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 838.00 | 7 633.00 | | 4 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 745.00 | 23 750.00 | | 11 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 521.00 | 196 769.00 | | 173 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 150.00 | | 141 501.00 | 14 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 150.00 | | 141 501.00 | 14 150.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 423.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 142.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 142.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 410.00 | -142.00 | | 6 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 801.00 | 176 949.00 | | 148 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 044.00 | 151 088.00 | | 160 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 243.00 | 25 861.00 | | -11 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 667.00 | | 217.00 | 145 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 489.00 | 150.00 | 142 245.00 | 3 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489.00 | | 72 704.00 | 3 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474.00 | | 217.00 | 3 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 276.00 | 9 423.00 | 3 489.00 | 56 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 276.00 | 9 423.00 | 3 489.00 | 56 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 260.00 | 21 719.00 | 3 541.00 | 25 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |