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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 791.00 | 72 799.00 | 20 992.00 | 93 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 027.00 | 8 626.00 | 401.00 | 9 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 561.00 | 81 425.00 | 91 135.00 | 172 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 150 454.00 | | 150 454.00 | 150 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 593.00 | | 181 593.00 | 181 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 154.00 | 81 425.00 | 272 728.00 | 354 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 158 399.00 | 144 181.00 | | 158 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 764.00 | 14 218.00 | | 43 764.00 |
DL TOTAL (I) | 204 364.00 | 160 599.00 | | 204 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 273.00 | 11 756.00 | | 31 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 093.00 | 5 924.00 | | 7 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 495.00 | | 6 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 034.00 | 16 534.00 | | 23 034.00 |
EA Autres dettes | | 4 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 365.00 | 45 321.00 | | 68 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 728.00 | 205 920.00 | | 272 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 397.00 | | 217 397.00 | 217 397.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 197.00 | | 219 197.00 | 219 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 388.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 691.00 | 170 291.00 | | 231 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 927.00 | 156 073.00 | | 187 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 764.00 | 14 218.00 | | 43 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 197.00 | 7 210.00 | | 1 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 221.00 | | 339.00 | 172 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 479.00 | | 339.00 | 102 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 037.00 | 3 388.00 | | 78 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 037.00 | 3 388.00 | | 78 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
UX Autres créances clients | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2 740.00 | 25 018.00 | 2.00 |
VI Groupe et associés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 891.00 | 26 149.00 | 3 742.00 | 29 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 561.00 | 43 301.00 | 25 018.00 | 40 561.00 |