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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 791.00 | 69 640.00 | 24 151.00 | 93 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 688.00 | 8 397.00 | 291.00 | 8 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 221.00 | 78 037.00 | 94 184.00 | 172 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
BZ Autres créances | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 93 620.00 | | 93 620.00 | 93 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 736.00 | | 111 736.00 | 111 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 957.00 | 78 037.00 | 205 920.00 | 283 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 144 181.00 | 146 125.00 | | 144 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 218.00 | -1 944.00 | | 14 218.00 |
DL TOTAL (I) | 160 599.00 | 146 381.00 | | 160 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 756.00 | 11 527.00 | | 11 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 924.00 | 507.00 | | 5 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 495.00 | 3 531.00 | | 6 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 534.00 | 2 319.00 | | 16 534.00 |
EA Autres dettes | 4 612.00 | 350.00 | | 4 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 321.00 | 18 234.00 | | 45 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 920.00 | 164 616.00 | | 205 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 637.00 | | 160 637.00 | 160 637.00 |
FG Production vendue services | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 035.00 | | 165 035.00 | 165 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 192.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 291.00 | 162 165.00 | | 170 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 073.00 | 164 109.00 | | 156 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 218.00 | -1 944.00 | | 14 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 021.00 | | 201.00 | 172 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -324.00 | 324.00 | 3 742.00 | -324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -324.00 | 324.00 | 172 221.00 | -324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 479.00 | | | 102 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541.00 | | 201.00 | 3 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 845.00 | 5 192.00 | | 72 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 845.00 | 5 192.00 | | 72 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
UX Autres créances clients | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 238.00 | 11 496.00 | 3 742.00 | 15 238.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |