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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 791.00 | 64 695.00 | 29 097.00 | 93 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 688.00 | 8 151.00 | 537.00 | 8 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 021.00 | 72 845.00 | 99 176.00 | 172 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BZ Autres créances | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 440.00 | | 65 440.00 | 65 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 461.00 | 72 845.00 | 164 616.00 | 237 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 146 125.00 | 159 576.00 | | 146 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 944.00 | -13 451.00 | | -1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 146 381.00 | 148 325.00 | | 146 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 187.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 4 520.00 | | 3 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 319.00 | 4 204.00 | | 2 319.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 234.00 | 8 912.00 | | 18 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 616.00 | 157 237.00 | | 164 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 611.00 | | 160 611.00 | 160 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 611.00 | | 160 611.00 | 160 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 90.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 90.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -90.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 165.00 | 142 448.00 | | 162 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 109.00 | 155 899.00 | | 164 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 944.00 | -13 451.00 | | -1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 245.00 | | 29 775.00 | 142 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 704.00 | | 29 775.00 | 72 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 287.00 | 4 558.00 | | 68 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 287.00 | 4 558.00 | | 68 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 2 740.00 | 8 787.00 | |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 523.00 | 15 981.00 | 3 541.00 | 19 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 448.00 | 12 188.00 | 8 787.00 | 9 448.00 |