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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 255.00 | 53 582.00 | 41 674.00 | 95 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 147.00 | 537 582.00 | 1 566.00 | 539 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 698.00 | 2 293 338.00 | 62 360.00 | 2 355 698.00 |
BT Marchandises | 175 169.00 | | 175 169.00 | 175 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395.00 | 2 093.00 | 2 302.00 | 4 395.00 |
BZ Autres créances | 100 782.00 | | 100 782.00 | 100 782.00 |
CF Disponibilités | 546 023.00 | | 546 023.00 | 546 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 809.00 | 2 093.00 | 824 717.00 | 826 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 507.00 | 2 295 431.00 | 887 076.00 | 3 182 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 141 630.00 | 141 630.00 | | 141 630.00 |
DH Report à nouveau | -1 066 293.00 | | | -1 066 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 600.00 | -1 066 293.00 | | -183 600.00 |
DL TOTAL (I) | -492 263.00 | -308 663.00 | | -492 263.00 |
DP Provisions pour risques | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 235.00 | 5 605.00 | | 10 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 439.00 | 61 809.00 | | 66 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 347.00 | 12 825.00 | | 371 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 234.00 | | | 488 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 476.00 | 484 113.00 | | 379 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 603.00 | 70 067.00 | | 58 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988.00 | 5 306.00 | | 1 988.00 |
EA Autres dettes | 13 252.00 | 87 028.00 | | 13 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 900.00 | 659 339.00 | | 1 312 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 076.00 | 412 485.00 | | 887 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 499 170.00 | | 2 499 170.00 | 2 499 170.00 |
FG Production vendue services | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 036.00 | | 2 500 036.00 | 2 500 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 207.00 | 12 491.00 | | 64 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 491.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 630.00 | 706 368.00 | | 4 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 447.00 | 718 859.00 | | 58 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 760.00 | -706 368.00 | | 5 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 862.00 | 2 800 395.00 | | 2 615 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 462.00 | 3 866 688.00 | | 2 799 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 600.00 | -1 066 293.00 | | -183 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 704.00 | | 38 994.00 | 2 316 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702 175.00 | | | 1 702 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 408.00 | | 38 994.00 | 595 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 642.00 | 48 927.00 | | 252 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 467.00 | 48 927.00 | | 250 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 809.00 | 4 630.00 | | 61 809.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 339 877.00 | | 48 108.00 | 339 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 058 503.00 | 2 093.00 | 66 734.00 | 2 058 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 120 313.00 | 6 723.00 | 66 734.00 | 2 120 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 476.00 | 379 476.00 | | 379 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 347.00 | 371 347.00 | | 371 347.00 |
VI Groupe et associés | 488 234.00 | 488 234.00 | | 488 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 738.00 | 105 617.00 | 19 120.00 | 124 738.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 900.00 | 1 312 900.00 | | 1 312 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |