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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 2 811.00 | 1 343.00 | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 392.00 | 156 798.00 | 20 594.00 | 177 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 669.00 | 326 973.00 | 117 696.00 | 444 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 389.00 | 2 188 756.00 | 159 633.00 | 2 348 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BT Marchandises | 103 480.00 | 4 489.00 | 98 991.00 | 103 480.00 |
BZ Autres créances | 84 737.00 | | 84 737.00 | 84 737.00 |
CF Disponibilités | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 720.00 | 4 489.00 | 217 231.00 | 221 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 109.00 | 2 193 245.00 | 376 864.00 | 2 570 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 318 007.00 | 10 000.00 | | 1 318 007.00 |
DH Report à nouveau | -1 241 323.00 | -695 184.00 | | -1 241 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 065.00 | -546 140.00 | | -530 065.00 |
DK Provisions réglementées | 914.00 | 738.00 | | 914.00 |
DL TOTAL (I) | -452 467.00 | -1 230 586.00 | | -452 467.00 |
DP Provisions pour risques | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 863.00 | 9 736.00 | | 5 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 343.00 | 9 736.00 | | 10 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 132.00 | 224 721.00 | | 207 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 173.00 | 35 567.00 | | 35 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EA Autres dettes | 574 293.00 | 1 526 850.00 | | 574 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 988.00 | 1 787 138.00 | | 818 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 864.00 | 566 289.00 | | 376 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 437.00 | | 1 158 437.00 | 1 158 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 437.00 | | 1 158 437.00 | 1 158 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 489.00 | |
GE Autres charges | | | 30 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89 948.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | 463.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 98 927.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -98 927.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 502.00 | -6 000.00 | | -3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 769.00 | 1 537 121.00 | | 1 184 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 834.00 | 2 083 260.00 | | 1 714 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 065.00 | -546 140.00 | | -530 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 850.00 | | 11 539.00 | 2 336 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 348 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 329.00 | | | 1 706 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 521.00 | | 11 539.00 | 610 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 696.00 | 41 060.00 | | 447 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | 1 385.00 | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 095.00 | 39 676.00 | | 444 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 738.00 | 176.00 | | 738.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 736.00 | 10 343.00 | 9 736.00 | 9 736.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 689.00 | 4 489.00 | 1 689.00 | 1 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 701 689.00 | 4 489.00 | 1 689.00 | 1 701 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712 163.00 | 15 008.00 | 11 425.00 | 1 712 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 132.00 | 207 132.00 | | 207 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VI Groupe et associés | 574 293.00 | 574 293.00 | | 574 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VP Divers | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 295.00 | 102 295.00 | 20 000.00 | 122 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 988.00 | 818 988.00 | | 818 988.00 |