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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 087 016.00 | 722 490.00 | 1 364 526.00 | 2 087 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 087 016.00 | 722 490.00 | 1 364 526.00 | 2 087 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 389 377.00 | 44 634.00 | 344 743.00 | 389 377.00 |
084 Disponibilités | 1 157 608.00 | | 1 157 608.00 | 1 157 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 551 185.00 | 44 634.00 | 1 506 551.00 | 1 551 185.00 |
110 Total général Actif | 3 638 201.00 | 767 124.00 | 2 871 077.00 | 3 638 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 791 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 179 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 995 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 869 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 818.00 | |
172 Autres dettes | | | 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 871 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
294 Charges financières | 98 084.00 | | | 98 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | -96 015.00 | | | -96 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 087 016.00 | | | 2 087 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 700.00 | | | 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 261.00 | | | 261.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 382.00 | | | 50 382.00 |