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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 371 016.00 | 30 597.00 | 340 419.00 | 371 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 016.00 | 30 597.00 | 340 419.00 | 371 016.00 |
072 Créances – Autres | 454 990.00 | 44 634.00 | 410 356.00 | 454 990.00 |
084 Disponibilités | 2 807 018.00 | | 2 807 018.00 | 2 807 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 262 610.00 | 44 634.00 | 3 217 976.00 | 3 262 610.00 |
110 Total général Actif | 3 633 626.00 | 75 231.00 | 3 558 395.00 | 3 633 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 791 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 179 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 422 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 549 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 558 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 201 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
230 Autres produits | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
242 Autres charges externes. | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 122.00 | | | 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 649.00 | | | -18 649.00 |
280 Produits financiers | 764 752.00 | | | 764 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 201 750.00 | | | 1 201 750.00 |
294 Charges financières | 1 791 000.00 | | | 1 791 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 854.00 | | | 156 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 791 000.00 | | | 1 791 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 087 016.00 | | | 2 087 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 791 000.00 | | | 1 791 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 791 000.00 | | | 1 791 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -589 250.00 | | | -589 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -589 250.00 | | | -589 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 700.00 | | | 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 578 439.00 | | | 578 439.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 623 073.00 | | | 623 073.00 |