| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 375 516.00 | 30 597.00 | 344 919.00 | 375 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 516.00 | 30 597.00 | 344 919.00 | 375 516.00 |
072 Créances – Autres | 688 795.00 | 44 634.00 | 644 161.00 | 688 795.00 |
084 Disponibilités | 2 474 682.00 | | 2 474 682.00 | 2 474 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 164 007.00 | 44 634.00 | 3 119 373.00 | 3 164 007.00 |
110 Total général Actif | 3 539 523.00 | 75 231.00 | 3 464 292.00 | 3 539 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 791 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 179 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 579 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 457 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 464 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
242 Autres charges externes. | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | | | 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
262 Autres charges | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 465.00 | | | 93 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 211.00 | | | -92 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 211.00 | | | -92 211.00 |