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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 087 016.00 | 578 439.00 | 1 508 577.00 | 2 087 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 087 016.00 | 578 439.00 | 1 508 577.00 | 2 087 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 433 786.00 | 44 634.00 | 389 153.00 | 433 786.00 |
084 Disponibilités | 1 637 057.00 | | 1 637 057.00 | 1 637 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 075 044.00 | 44 634.00 | 2 030 410.00 | 2 075 044.00 |
110 Total général Actif | 4 162 060.00 | 623 073.00 | 3 538 987.00 | 4 162 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 791 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 179 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 899 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 666 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 535 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 583.00 | |
172 Autres dettes | | | 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 538 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
242 Autres charges externes. | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 227.00 | | | 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
280 Produits financiers | 649 304.00 | | | 649 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 666 145.00 | | | 666 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 087 016.00 | | | 2 087 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 700.00 | | | 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 144 051.00 | | | 144 051.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 144 051.00 | | | 144 051.00 |