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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 077 000.00 | | 1 077 000.00 | 1 077 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 942.00 | 18 763.00 | 10 179.00 | 28 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 261.00 | 29 515.00 | 15 746.00 | 45 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 938.00 | 48 277.00 | 1 106 661.00 | 1 154 938.00 |
BT Marchandises | 213 380.00 | | 213 380.00 | 213 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 275.00 | | 66 275.00 | 66 275.00 |
BZ Autres créances | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 145.00 | | 98 145.00 | 98 145.00 |
CF Disponibilités | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 904.00 | | 404 904.00 | 404 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 842.00 | 48 277.00 | 1 511 564.00 | 1 559 842.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 526 269.00 | | | 526 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 659.00 | | | 151 659.00 |
DL TOTAL (I) | 815 428.00 | | | 815 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 713.00 | | | 466 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 254.00 | | | 114 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 136.00 | | | 696 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 564.00 | | | 1 511 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 726.00 | | | 318 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 789.00 | | 11 150.00 | 1 143 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 000.00 | | | 1 077 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 053.00 | | 11 150.00 | 63 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 205.00 | 7 073.00 | | 41 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 205.00 | 7 073.00 | | 41 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 254.00 | 114 254.00 | | 114 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 66 275.00 | | | 66 275.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 713.00 | 89 303.00 | 377 410.00 | 466 713.00 |
VI Groupe et associés | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 680.00 | 79 944.00 | 2 736.00 | 82 680.00 |
VW T.V.A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 136.00 | 318 726.00 | 377 410.00 | 696 136.00 |