| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 077 000.00 | | 1 077 000.00 | 1 077 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 222.00 | 25 275.00 | 2 948.00 | 28 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 671.00 | 39 602.00 | 19 069.00 | 58 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 129.00 | 64 877.00 | 1 099 252.00 | 1 164 129.00 |
BT Marchandises | 235 736.00 | | 235 736.00 | 235 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 228.00 | | 61 228.00 | 61 228.00 |
BZ Autres créances | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 765.00 | | 119 765.00 | 119 765.00 |
CF Disponibilités | 122 225.00 | | 122 225.00 | 122 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 395.00 | | 553 395.00 | 553 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 524.00 | 64 877.00 | 1 652 648.00 | 1 717 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 125 000.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 12 500.00 | | 8 750.00 |
DH Report à nouveau | 249 802.00 | 853 490.00 | | 249 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 060.00 | 165 223.00 | | 209 060.00 |
DL TOTAL (I) | 555 112.00 | 1 156 213.00 | | 555 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 603.00 | 183 582.00 | | 883 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 101.00 | 79 413.00 | | 45 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 873.00 | 152 949.00 | | 114 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 582.00 | 64 311.00 | | 50 582.00 |
EA Autres dettes | 3 377.00 | 327.00 | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 536.00 | 480 582.00 | | 1 097 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 648.00 | 1 636 795.00 | | 1 652 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 934.00 | | 12 166.00 | 1 162 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 971.00 | 1 164 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 471.00 | 86 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 000.00 | | | 1 077 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 198.00 | | 12 166.00 | 83 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 522.00 | 8 597.00 | 7 242.00 | 63 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 522.00 | 8 597.00 | 7 242.00 | 63 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 873.00 | 114 873.00 | | 114 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 61 228.00 | 61 228.00 | | 61 228.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 603.00 | 148 452.00 | 262 663.00 | 883 603.00 |
VI Groupe et associés | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 033.00 | | | 100 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 905.00 | 75 669.00 | 236.00 | 75 905.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 536.00 | 362 385.00 | 262 663.00 | 1 097 536.00 |