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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 077 000.00 | | 1 077 000.00 | 1 077 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 365.00 | 27 344.00 | 1 021.00 | 28 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 521.00 | 45 412.00 | 15 109.00 | 60 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 667.00 | | 109 667.00 | 109 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 789.00 | 72 756.00 | 1 203 032.00 | 1 275 789.00 |
BT Marchandises | 213 944.00 | | 213 944.00 | 213 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 822.00 | | 72 822.00 | 72 822.00 |
BZ Autres créances | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 251.00 | | 78 251.00 | 78 251.00 |
CF Disponibilités | 207 304.00 | | 207 304.00 | 207 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 794.00 | | 600 794.00 | 600 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 582.00 | 72 756.00 | 1 803 826.00 | 1 876 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DH Report à nouveau | 458 862.00 | 249 802.00 | | 458 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 249.00 | 209 060.00 | | 224 249.00 |
DL TOTAL (I) | 779 361.00 | 555 112.00 | | 779 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 161.00 | 883 603.00 | | 735 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 923.00 | 45 101.00 | | 77 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 747.00 | 114 873.00 | | 170 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 635.00 | 50 582.00 | | 40 635.00 |
EA Autres dettes | | 3 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 024 465.00 | 1 097 536.00 | | 1 024 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 826.00 | 1 652 648.00 | | 1 803 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 488.00 | 362 385.00 | | 354 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 923.00 | | | 77 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 129.00 | | 111 660.00 | 1 164 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 000.00 | | | 1 077 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 893.00 | | 111 660.00 | 86 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 877.00 | 7 880.00 | | 64 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 877.00 | 7 880.00 | | 64 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 747.00 | 170 747.00 | | 170 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
VB T. V. A. | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 161.00 | 65 184.00 | 263 979.00 | 735 161.00 |
VI Groupe et associés | 77 923.00 | 77 923.00 | | 77 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 849.00 | | | 64 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 531.00 | 101 295.00 | 236.00 | 101 531.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 465.00 | 354 488.00 | 263 979.00 | 1 024 465.00 |