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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 077 000.00 | | 1 077 000.00 | 1 077 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 871.00 | 23 256.00 | 5 615.00 | 28 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 327.00 | 40 266.00 | 14 062.00 | 54 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 934.00 | 63 522.00 | 1 099 412.00 | 1 162 934.00 |
BT Marchandises | 242 848.00 | | 242 848.00 | 242 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
BZ Autres créances | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 017.00 | | 117 017.00 | 117 017.00 |
CF Disponibilités | 108 484.00 | | 108 484.00 | 108 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 382.00 | | 537 382.00 | 537 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 317.00 | 63 522.00 | 1 636 795.00 | 1 700 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 853 490.00 | 677 928.00 | | 853 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 223.00 | 175 562.00 | | 165 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 213.00 | 990 990.00 | | 1 156 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 582.00 | 283 444.00 | | 183 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 413.00 | 161 085.00 | | 79 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 949.00 | 91 232.00 | | 152 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 311.00 | 53 977.00 | | 64 311.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 582.00 | 590 065.00 | | 480 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 795.00 | 1 581 055.00 | | 1 636 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 413.00 | | | 79 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 219.00 | | 9 715.00 | 1 153 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 000.00 | | | 1 077 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 483.00 | | 9 715.00 | 73 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 603.00 | 7 919.00 | | 55 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 603.00 | 7 919.00 | | 55 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 949.00 | 152 949.00 | | 152 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 553.00 | 100 039.00 | 83 514.00 | 183 553.00 |
VI Groupe et associés | 79 413.00 | 79 413.00 | | 79 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 833.00 | | | 99 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 770.00 | 69 034.00 | 2 736.00 | 71 770.00 |
VW T.V.A. | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 582.00 | 397 068.00 | 83 514.00 | 480 582.00 |