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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 3 503.00 | 747.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 459.00 | 57 298.00 | 31 161.00 | 88 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 979.00 | 63 031.00 | 491 947.00 | 554 979.00 |
BT Marchandises | 132 197.00 | | 132 197.00 | 132 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
BZ Autres créances | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CF Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 955.00 | | 172 955.00 | 172 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 933.00 | 63 031.00 | 664 902.00 | 727 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 854.00 | 63 477.00 | | 138 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 447.00 | 75 377.00 | | 57 447.00 |
DL TOTAL (I) | 207 301.00 | 149 854.00 | | 207 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 515.00 | 397 789.00 | | 327 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 692.00 | 16 471.00 | | 17 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 060.00 | 89 092.00 | | 91 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 335.00 | 17 877.00 | | 21 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 601.00 | 521 230.00 | | 457 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 902.00 | 671 084.00 | | 664 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 343.00 | 193 982.00 | | 202 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 158.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 024.00 | | 955.00 | 554 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 230.00 | | | 462 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 754.00 | | 955.00 | 91 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 124.00 | 13 908.00 | | 49 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | 344.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 237.00 | 13 564.00 | | 47 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 060.00 | 91 060.00 | | 91 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
UX Autres créances clients | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 354.00 | 72 096.00 | 250 022.00 | 327 354.00 |
VI Groupe et associés | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 601.00 | 202 343.00 | 250 022.00 | 457 601.00 |