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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 389.00 | 271.00 | 4 118.00 | 4 389.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 4 131.00 | 119.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 657.00 | 65 651.00 | 37 006.00 | 102 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 336.00 | 70 052.00 | 501 284.00 | 571 336.00 |
BT Marchandises | 131 287.00 | | 131 287.00 | 131 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BZ Autres créances | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CF Disponibilités | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 023.00 | | 204 023.00 | 204 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 359.00 | 70 052.00 | 705 307.00 | 775 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 913.00 | 196 301.00 | | 264 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 485.00 | 68 612.00 | | 83 485.00 |
DL TOTAL (I) | 359 398.00 | 275 913.00 | | 359 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 963.00 | 255 496.00 | | 199 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 791.00 | 21 848.00 | | 10 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 532.00 | 83 442.00 | | 102 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 623.00 | 26 243.00 | | 32 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 909.00 | 387 030.00 | | 345 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 307.00 | 662 942.00 | | 705 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 617.00 | 202 951.00 | | 216 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 159.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 979.00 | | 41 025.00 | 554 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 668.00 | 571 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 089.00 | 464 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 579.00 | 106 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 230.00 | | 4 248.00 | 462 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 709.00 | | 36 777.00 | 92 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 019.00 | 14 455.00 | 20 422.00 | 76 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 130.00 | 2 089.00 | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 789.00 | 14 325.00 | 18 333.00 | 73 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 532.00 | 102 532.00 | | 102 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
UX Autres créances clients | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 800.00 | 70 508.00 | 129 292.00 | 199 800.00 |
VI Groupe et associés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 509.00 | | | 75 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 909.00 | 216 617.00 | 129 292.00 | 345 909.00 |