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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 3 242.00 | 1 453.00 | 4 695.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 565.00 | 86 107.00 | 18 458.00 | 104 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 710.00 | 93 599.00 | 480 111.00 | 573 710.00 |
BT Marchandises | 145 346.00 | | 145 346.00 | 145 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
BZ Autres créances | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 91 275.00 | | 91 275.00 | 91 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 407.00 | | 262 407.00 | 262 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 117.00 | 93 599.00 | 742 518.00 | 836 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 741.00 | 253 398.00 | | 225 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 213.00 | 72 343.00 | | 106 213.00 |
DL TOTAL (I) | 342 954.00 | 336 741.00 | | 342 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 918.00 | 239 655.00 | | 157 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | 2 691.00 | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 198.00 | 103 684.00 | | 95 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 347.00 | 25 297.00 | | 45 347.00 |
EA Autres dettes | 99 484.00 | 91 853.00 | | 99 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 564.00 | 463 178.00 | | 399 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 518.00 | 799 919.00 | | 742 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 632.00 | 305 507.00 | | 315 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 168.00 | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 101.00 | | 609.00 | 573 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 695.00 | | | 464 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 366.00 | | 449.00 | 108 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 160.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 114.00 | 10 485.00 | | 83 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 1 565.00 | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 437.00 | 8 920.00 | | 81 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 198.00 | 95 198.00 | | 95 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 484.00 | 99 484.00 | | 99 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 718.00 | 73 786.00 | 76 697.00 | 157 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 748.00 | | | 81 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 564.00 | 315 632.00 | 76 697.00 | 399 564.00 |