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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 1 677.00 | 3 018.00 | 4 695.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 4 216.00 | 34.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 116.00 | 77 221.00 | 26 895.00 | 104 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 101.00 | 83 114.00 | 489 987.00 | 573 101.00 |
BT Marchandises | 151 592.00 | | 151 592.00 | 151 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BZ Autres créances | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CF Disponibilités | 128 868.00 | | 128 868.00 | 128 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 932.00 | | 309 932.00 | 309 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 033.00 | 83 114.00 | 799 919.00 | 883 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 398.00 | 264 913.00 | | 253 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 343.00 | 83 485.00 | | 72 343.00 |
DL TOTAL (I) | 336 741.00 | 359 398.00 | | 336 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 655.00 | 199 963.00 | | 239 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691.00 | 10 791.00 | | 2 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 684.00 | 102 532.00 | | 103 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 297.00 | 32 623.00 | | 25 297.00 |
EA Autres dettes | 91 853.00 | | | 91 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 178.00 | 345 909.00 | | 463 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 919.00 | 705 307.00 | | 799 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 507.00 | 216 617.00 | | 305 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 163.00 | | 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 336.00 | | 2 890.00 | 571 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 389.00 | | 447.00 | 464 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 907.00 | | 2 443.00 | 106 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 052.00 | 14 187.00 | 1 125.00 | 70 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 1 548.00 | 141.00 | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 781.00 | 12 640.00 | 984.00 | 69 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 684.00 | 103 684.00 | | 103 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 853.00 | 91 853.00 | | 91 853.00 |
UX Autres créances clients | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 486.00 | 81 816.00 | 132 861.00 | 239 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 330.00 | | | 80 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 178.00 | 305 507.00 | 132 861.00 | 463 178.00 |