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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 075.00 | 67 318.00 | 3 758.00 | 71 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 001.00 | 69 659.00 | 446 342.00 | 516 001.00 |
BP En cours de production de services | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 763.00 | 11 660.00 | 318 103.00 | 329 763.00 |
BZ Autres créances | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 216.00 | 1.00 | 18 216.00 | 18 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 728.00 | 11 660.00 | 387 068.00 | 398 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 728.00 | 81 319.00 | 833 410.00 | 914 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 437 205.00 | 394 595.00 | | 437 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 443.00 | 62 610.00 | | 95 443.00 |
DL TOTAL (I) | 595 748.00 | 520 305.00 | | 595 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 087.00 | 145 761.00 | | 73 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 753.00 | 31 098.00 | | 36 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 650.00 | 105 300.00 | | 122 650.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | 15 990.00 | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 662.00 | 298 150.00 | | 237 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 410.00 | 818 455.00 | | 833 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 154.00 | 268 227.00 | | 204 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 209.00 | | 792.00 | 515 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 291.00 | | | 440 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 333.00 | | 792.00 | 70 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 102.00 | 4 557.00 | | 65 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 810.00 | 4 557.00 | | 62 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
UX Autres créances clients | 315 823.00 | | | 315 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VB T. V. A. | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 126.00 | 35 618.00 | 33 508.00 | 69 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 635.00 | | | 116 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 738.00 | 3 567 641.00 | 9 973.00 | 366 738.00 |
VW T.V.A. | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 662.00 | 204 154.00 | 33 508.00 | 237 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |