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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 627.00 | 4 839.00 | 788.00 | 5 627.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 492.00 | 70 828.00 | 663.00 | 71 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 162.00 | 75 718.00 | 448 444.00 | 524 162.00 |
BP En cours de production de services | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 441.00 | 21 621.00 | 287 820.00 | 309 441.00 |
BZ Autres créances | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 91 133.00 | | 91 133.00 | 91 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 103.00 | 21 621.00 | 460 483.00 | 482 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 265.00 | 97 338.00 | 908 927.00 | 1 006 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 425 690.00 | 502 648.00 | | 425 690.00 |
DH Report à nouveau | | -70 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 970.00 | -6 371.00 | | 38 970.00 |
DL TOTAL (I) | 519 760.00 | 480 790.00 | | 519 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 371.00 | 142 352.00 | | 187 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 743.00 | 46 675.00 | | 80 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 054.00 | 102 420.00 | | 114 054.00 |
EA Autres dettes | 6 999.00 | 5 722.00 | | 6 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 167.00 | 297 168.00 | | 389 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 927.00 | 777 958.00 | | 908 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 157.00 | 228 182.00 | | 389 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 778.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 087.00 | | 11 297.00 | 516 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 222.00 | 16 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 222.00 | 524 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 627.00 | | | 435 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 876.00 | | 666.00 | 70 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 584.00 | | 10 631.00 | 9 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 859.00 | 1 858.00 | | 73 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 1 668.00 | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 688.00 | 190.00 | | 70 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 743.00 | 80 743.00 | | 80 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
UX Autres créances clients | 283 510.00 | 283 510.00 | | 283 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VB T. V. A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 371.00 | 187 371.00 | | 187 371.00 |
VI Groupe et associés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 319.00 | 352 326.00 | 16 993.00 | 369 319.00 |
VW T.V.A. | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 167.00 | 389 167.00 | 1.00 | 389 167.00 |