| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 723.00 | 41 787.00 | 9 936.00 | 51 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 124.00 | 47 464.00 | 456 660.00 | 504 124.00 |
BP En cours de production de services | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 797.00 | 21 848.00 | 181 948.00 | 203 797.00 |
BZ Autres créances | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CF Disponibilités | 139 708.00 | | 139 708.00 | 139 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 245.00 | 21 849.00 | 387 396.00 | 409 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 368.00 | 69 313.00 | 844 056.00 | 913 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 464 660.00 | 425 690.00 | | 464 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 561.00 | 38 970.00 | | 23 561.00 |
DL TOTAL (I) | 543 321.00 | 519 760.00 | | 543 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 299.00 | 187 371.00 | | 155 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 046.00 | 80 743.00 | | 52 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 995.00 | 114 054.00 | | 87 995.00 |
EA Autres dettes | 5 395.00 | 6 999.00 | | 5 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 735.00 | 389 167.00 | | 300 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 056.00 | 908 927.00 | | 844 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 273.00 | 389 157.00 | | 185 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 162.00 | | 11 181.00 | 524 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 16 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 220.00 | 504 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 950.00 | 51 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 627.00 | | | 435 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 542.00 | | 11 181.00 | 71 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 718.00 | 2 696.00 | 30 950.00 | 75 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | 788.00 | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 878.00 | 1 908.00 | 30 950.00 | 70 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
UX Autres créances clients | 177 654.00 | 177 654.00 | | 177 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 167.00 | 39 705.00 | 115 462.00 | 155 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 396.00 | 228 673.00 | 16 723.00 | 245 396.00 |
VW T.V.A. | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 735.00 | 185 273.00 | 115 462.00 | 300 735.00 |