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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 826.00 | 70 242.00 | 584.00 | 70 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 751.00 | 72 583.00 | 443 168.00 | 515 751.00 |
BP En cours de production de services | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 845.00 | 14 840.00 | 228 005.00 | 242 845.00 |
BZ Autres créances | 46 608.00 | | 46 608.00 | 46 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 158.00 | 14 840.00 | 307 318.00 | 322 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 909.00 | 87 422.00 | 750 486.00 | 837 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 502 648.00 | 437 205.00 | | 502 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 587.00 | 95 443.00 | | -70 587.00 |
DL TOTAL (I) | 495 161.00 | 595 748.00 | | 495 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 310.00 | 73 087.00 | | 106 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 746.00 | 36 753.00 | | 32 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 834.00 | 122 650.00 | | 108 834.00 |
EA Autres dettes | 7 436.00 | 5 172.00 | | 7 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 325.00 | 237 662.00 | | 255 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 486.00 | 833 410.00 | | 750 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 752.00 | 204 154.00 | | 208 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 071.00 | 3 962.00 | | 38 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 001.00 | | | 516 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 515 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 70 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 291.00 | | | 440 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 659.00 | 3 174.00 | 250.00 | 69 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 368.00 | 3 174.00 | 250.00 | 67 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UX Autres créances clients | 207 062.00 | 207 062.00 | | 207 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 783.00 | 6 602.00 | 29 181.00 | 35 783.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 238.00 | 21 665.00 | 46 573.00 | 68 238.00 |
VI Groupe et associés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 271.00 | 283 090.00 | 29 181.00 | 312 271.00 |
VW T.V.A. | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 325.00 | 208 752.00 | 46 573.00 | 255 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |