| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 526.00 | 43 681.00 | 1 845.00 | 45 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 327.00 | 229 965.00 | 687 361.00 | 917 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 133.00 | 303 312.00 | 779 820.00 | 1 083 133.00 |
BT Marchandises | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BZ Autres créances | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
CF Disponibilités | 86 015.00 | | 86 015.00 | 86 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 869.00 | | 139 869.00 | 139 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 002.00 | 303 312.00 | 919 690.00 | 1 223 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413.00 | | | 413.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 357.00 | 10 920.00 | | 15 357.00 |
DG Autres réserves | 144 604.00 | 116 565.00 | | 144 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 911.00 | 32 475.00 | | 40 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 820.00 | 61 876.00 | | 65 820.00 |
DK Provisions réglementées | 90 997.00 | 68 091.00 | | 90 997.00 |
DL TOTAL (I) | 368 691.00 | 300 929.00 | | 368 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 215.00 | 440 990.00 | | 371 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 792.00 | 61 267.00 | | 48 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 737.00 | 29 150.00 | | 55 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 437.00 | 59 366.00 | | 74 437.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 998.00 | 590 773.00 | | 550 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 690.00 | 891 703.00 | | 919 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 688.00 | 178 319.00 | | 218 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 615.00 | | 489 615.00 | 489 615.00 |
FG Production vendue services | 444 468.00 | | 444 468.00 | 444 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 083.00 | | 934 083.00 | 934 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 169.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 198.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 678.00 | 7 720.00 | | 8 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 678.00 | 8 222.00 | | 8 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 120.00 | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 902.00 | 44 581.00 | | 25 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 985.00 | 44 701.00 | | 25 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 306.00 | -36 479.00 | | -17 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 1 972.00 | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 982.00 | 910 824.00 | | 957 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 071.00 | 878 349.00 | | 917 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 911.00 | 32 475.00 | | 40 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 693.00 | 924.00 | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 464.00 | | 110 592.00 | 990 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 924.00 | 1 083 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 924.00 | 962 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 185.00 | | 110 592.00 | 870 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 041.00 | 91 194.00 | 17 924.00 | 230 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 376.00 | 91 194.00 | 17 924.00 | 200 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VC Groupe et associés | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 215.00 | 48 905.00 | 149 004.00 | 371 215.00 |
VI Groupe et associés | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 998.00 | 218 688.00 | 149 004.00 | 550 998.00 |