| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 427.00 | 56 789.00 | 6 637.00 | 63 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 934.00 | 603 998.00 | 464 936.00 | 1 068 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 437.00 | 688 532.00 | 569 904.00 | 1 258 437.00 |
BT Marchandises | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BZ Autres créances | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CF Disponibilités | 414 793.00 | | 414 793.00 | 414 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 272.00 | | 472 272.00 | 472 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 709.00 | 688 532.00 | 1 042 176.00 | 1 730 709.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 461.00 | 29 996.00 | | 33 461.00 |
DG Autres réserves | 284 041.00 | 228 134.00 | | 284 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 590.00 | 59 372.00 | | 89 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 233.00 | 39 880.00 | | 31 233.00 |
DK Provisions réglementées | 72 059.00 | 84 787.00 | | 72 059.00 |
DL TOTAL (I) | 521 386.00 | 453 170.00 | | 521 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 338.00 | 466 220.00 | | 301 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 440.00 | 23 109.00 | | 16 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 185.00 | 28 835.00 | | 43 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 010.00 | 130 915.00 | | 159 010.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 790.00 | 649 896.00 | | 520 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 176.00 | 1 103 068.00 | | 1 042 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 302.00 | 227 556.00 | | 267 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 767.00 | 88 767.00 | | 88 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VC Groupe et associés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 338.00 | 47 851.00 | 187 773.00 | 301 338.00 |
VI Groupe et associés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VW T.V.A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 790.00 | 267 303.00 | 187 773.00 | 520 790.00 |